说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2014-08-22	1.2227
2014-08-20	1.2211
2014-08-15	1.1997
2014-08-08	1.1712
2014-08-01	1.1559
2014-07-25	1.1338
2014-07-21	1.1292
2014-07-11	1.1351
2014-07-04	1.1410
2014-06-27	1.1297
2014-06-20	1.1093
2014-06-13	1.1232
2014-06-06	1.1175
2014-05-30	1.1197
2014-05-23	1.1148
2014-05-20	1.1078