说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2014-07-11	1.1351
2014-07-04	1.1410
2014-06-27	1.1297
2014-06-20	1.1093
2014-06-13	1.1232
2014-06-06	1.1175
2014-05-30	1.1197
2014-05-23	1.1148
2014-05-20	1.1078
2014-05-16	1.1108
2014-05-09	1.1137
2014-04-30	1.1155
2014-04-25	1.1252
2014-04-21	1.1594
2014-04-18	1.1658
2014-04-11	1.1757