说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2014-04-04	1.1582
2014-03-28	1.1491
2014-03-21	1.1797
2014-03-20	1.1713
2014-03-14	1.1944
2014-03-07	1.2203
2014-02-28	1.1999
2014-02-21	1.2317
2014-02-20	1.2411
2014-02-14	1.2467
2014-02-07	1.2129
2014-01-30	1.1980
2014-01-24	1.2036
2014-01-20	1.1657
2014-01-17	1.1723
2014-01-10	1.1381