说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2014-01-03	1.1473
2013-12-27	1.1413
2013-12-20	1.1226
2013-12-13	1.1521
2013-12-06	1.1501
2013-11-29	1.1509
2013-11-22	1.1299
2013-11-20	1.1398
2013-11-15	1.1279
2013-11-08	1.0980
2013-11-01	1.1278
2013-10-25	1.1667
2013-10-21	1.2314
2013-10-18	1.2252
2013-10-11	1.2190
2013-09-30	1.1950