说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2014-02-14	1.2467
2014-02-07	1.2129
2014-01-30	1.1980
2014-01-24	1.2036
2014-01-20	1.1657
2014-01-17	1.1723
2014-01-10	1.1381
2014-01-03	1.1473
2013-12-27	1.1413
2013-12-20	1.1226
2013-12-13	1.1521
2013-12-06	1.1501
2013-11-29	1.1509
2013-11-22	1.1299
2013-11-20	1.1398
2013-11-15	1.1279