说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2013-09-27	1.1839
2013-09-23	1.1496
2013-09-18	1.1479
2013-09-13	1.1137
2013-09-06	1.1164
2013-08-30	1.0983
2013-08-23	1.1015
2013-08-20	1.0899
2013-08-16	1.0932
2013-08-09	1.1230
2013-08-02	1.1013
2013-07-26	1.0836
2013-07-22	1.0807
2013-07-19	1.0666
2013-07-12	1.0806
2013-07-05	1.0587