说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2013-06-28	1.0189
2013-06-21	1.0649
2013-06-20	1.0655
2013-06-14	1.0851
2013-06-07	1.0861
2013-05-31	1.1261
2013-05-24	1.1176
2013-05-20	1.1070
2013-05-17	1.1149
2013-05-10	1.0857
2013-05-03	1.0642
2013-04-26	1.0360
2013-04-22	1.0403
2013-04-19	1.0374
2013-04-12	1.0065
2013-04-03	1.0040