说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2013-02-01	1.0047
2013-01-25	0.9886
2013-01-21	0.9987
2013-01-18	0.9912
2013-01-11	0.9540
2013-01-04	0.9329
2012-12-28	0.9328
2012-12-21	0.9120
2012-12-20	0.9075
2012-12-14	0.9001
2012-12-07	0.8892
2012-11-30	0.8834
2012-11-23	0.9238
2012-11-16	0.9288
2012-11-09	0.9359
2012-11-02	0.9482