说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2012-10-19	0.9678
2012-10-12	0.9506
2012-09-28	0.9501
2012-09-21	0.9180
2012-09-20	0.9289
2012-09-14	0.9712
2012-09-07	0.9830
2012-08-31	0.9444
2012-08-24	0.9615
2012-08-20	0.9581
2012-08-17	0.9559
2012-08-10	0.9645
2012-08-03	0.9463
2012-07-30	0.9283
2012-07-27	0.9285
2012-07-20	0.9526