| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2024-04-12 | 1.9664 |
| 2024-04-03 | 1.9988 |
| 2024-03-29 | 1.9880 |
| 2024-03-22 | 2.0138 |
| 2024-03-20 | 2.0351 |
| 2024-03-15 | 2.0193 |
| 2024-03-08 | 1.9723 |
| 2024-03-01 | 1.9878 |
| 2024-02-23 | 1.9706 |
| 2024-02-20 | 1.9178 |
| 2024-02-08 | 1.9142 |
| 2024-02-02 | 1.8107 |
| 2024-01-26 | 1.9357 |
| 2024-01-22 | 1.9118 |
| 2024-01-19 | 1.9576 |
| 2024-01-12 | 2.0011 |