说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元
日期	单位净值
2024-01-05	2.0103
2023-12-29	2.0544
2023-12-22	2.0202
2023-12-20	2.0194
2023-12-15	2.0402
2023-12-08	2.0518
2023-12-01	2.0832
2023-11-24	2.0908
2023-11-20	2.0960
2023-11-17	2.0908
2023-11-10	2.0810
2023-11-03	2.0789
2023-10-27	2.0640
2023-10-20	2.0355
2023-10-13	2.0865
2023-09-28	2.0757