| 说明：归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。归富长乐1号以2024年9月20日信托单位净值1.7456元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元 | |
| 日期 | 单位净值 |
| 2024-07-12 | 1.8907 |
| 2024-07-05 | 1.8472 |
| 2024-06-28 | 1.8816 |
| 2024-06-21 | 1.9305 |
| 2024-06-20 | 1.9315 |
| 2024-06-14 | 1.9495 |
| 2024-06-07 | 1.9431 |
| 2024-05-31 | 1.9717 |
| 2024-05-24 | 1.9804 |
| 2024-05-20 | 2.0360 |
| 2024-05-17 | 2.0338 |
| 2024-05-10 | 2.0321 |
| 2024-04-30 | 2.0101 |
| 2024-04-26 | 2.0161 |
| 2024-04-22 | 1.9710 |
| 2024-04-19 | 1.9575 |