日期 单位净值
2013-11-15 1.0804
2013-11-08 1.0765
2013-11-01 1.0785
2013-10-31 1.0800
2013-10-25 1.0906
2013-10-18 1.1019
2013-10-11 1.0964
2013-09-30 1.0843
2013-09-27 1.0809
2013-09-18 1.0858
2013-09-13 1.0845
2013-09-06 1.0818
2013-08-30 1.0734
2013-08-23 1.0786
2013-08-16 1.0715
2013-08-09 1.0709
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