日期 | 单位净值 |
2015-11-09 | 1.5403 |
2015-11-06 | 1.5395 |
2015-10-30 | 1.5427 |
2015-10-23 | 1.5671 |
2015-10-20 | 1.5773 |
2015-10-16 | 1.5508 |
2015-10-09 | 1.5100 |
2015-09-30 | 1.4919 |
2015-09-25 | 1.4924 |
2015-09-18 | 1.4908 |
2015-09-11 | 1.4907 |
2015-09-02 | 1.4905 |
2015-08-31 | 1.5061 |
2015-08-28 | 1.5178 |
2015-08-21 | 1.5103 |
2015-08-14 | 1.6324 |