日期 | 单位净值 |
2015-04-17 | 1.6351 |
2015-04-10 | 1.6910 |
2015-04-03 | 1.6348 |
2015-03-31 | 1.5261 |
2015-03-27 | 1.5268 |
2015-03-20 | 1.4623 |
2015-03-13 | 1.3702 |
2015-03-06 | 1.3503 |
2015-02-27 | 1.3534 |
2015-02-17 | 1.3466 |
2015-02-13 | 1.3285 |
2015-02-06 | 1.2895 |
2015-01-30 | 1.2815 |
2015-01-23 | 1.3240 |
2015-01-20 | 1.2728 |
2015-01-16 | 1.2848 |