日期
单位净值
2012-08-10
0.8761
2012-08-03
0.8502
2012-07-30
0.8298
2012-07-27
0.8393
2012-07-20
0.8442
2012-07-13
0.8556
2012-07-06
0.8585
2012-06-29
0.8454
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