| 日期 | 单位净值 |
| 2019-07-26 | 2.8722 |
| 2019-07-19 | 2.8430 |
| 2019-07-12 | 2.8415 |
| 2019-07-05 | 2.8407 |
| 2019-06-28 | 2.8726 |
| 2019-06-21 | 2.8717 |
| 2019-06-20 | 2.8223 |
| 2019-06-14 | 2.7639 |
| 2019-06-06 | 2.7641 |
| 2019-05-31 | 2.8270 |
| 2019-05-24 | 2.7999 |
| 2019-05-20 | 2.8318 |
| 2019-05-17 | 2.8666 |
| 2019-05-10 | 2.9289 |
| 2019-04-30 | 3.0212 |
| 2019-04-26 | 3.0168 |