| 日期 | 单位净值 |
| 2016-06-17 | 2.6317 |
| 2016-06-08 | 2.6133 |
| 2016-06-03 | 2.6041 |
| 2016-05-27 | 2.5999 |
| 2016-05-20 | 2.5976 |
| 2016-05-13 | 2.6050 |
| 2016-05-06 | 2.6264 |
| 2016-04-29 | 2.6360 |
| 2016-04-22 | 2.6453 |
| 2016-04-20 | 2.6505 |
| 2016-04-15 | 2.6768 |
| 2016-04-08 | 2.6687 |
| 2016-04-01 | 2.6609 |
| 2016-03-25 | 2.6649 |
| 2016-03-18 | 2.6507 |
| 2016-03-11 | 2.6123 |