| 日期 | 单位净值 |
| 2016-04-29 | 2.6360 |
| 2016-04-22 | 2.6453 |
| 2016-04-20 | 2.6505 |
| 2016-04-15 | 2.6768 |
| 2016-04-08 | 2.6687 |
| 2016-04-01 | 2.6609 |
| 2016-03-25 | 2.6649 |
| 2016-03-18 | 2.6507 |
| 2016-03-11 | 2.6123 |
| 2016-03-04 | 2.6292 |
| 2016-02-26 | 2.6318 |
| 2016-02-19 | 2.6355 |
| 2016-02-05 | 2.6487 |
| 2016-01-29 | 2.6479 |
| 2016-01-22 | 2.6484 |
| 2016-01-20 | 2.6587 |