日期 | 单位净值 |
2014-06-13 | 1.3889 |
2014-06-06 | 1.2958 |
2014-05-30 | 1.2861 |
2014-05-23 | 1.2341 |
2014-05-20 | 1.1962 |
2014-05-16 | 1.2028 |
2014-05-09 | 1.2175 |
2014-04-30 | 1.2062 |
2014-04-25 | 1.2309 |
2014-04-18 | 1.2751 |
2014-04-11 | 1.2761 |
2014-04-04 | 1.2391 |
2014-03-28 | 1.2590 |
2014-03-21 | 1.3282 |
2014-03-20 | 1.3224 |
2014-03-14 | 1.3352 |