| 日期 | 单位净值 |
| 2013-11-22 | 1.2218 |
| 2013-11-20 | 1.2403 |
| 2013-11-15 | 1.2063 |
| 2013-11-08 | 1.1522 |
| 2013-11-01 | 1.1952 |
| 2013-10-31 | 1.1876 |
| 2013-10-25 | 1.2027 |
| 2013-10-18 | 1.2824 |
| 2013-10-11 | 1.2904 |
| 2013-09-30 | 1.2715 |
| 2013-09-18 | 1.2505 |
| 2013-09-13 | 1.2257 |
| 2013-09-06 | 1.2202 |
| 2013-08-30 | 1.1791 |
| 2013-08-23 | 1.1775 |
| 2013-08-20 | 1.1669 |