日期 | 单位净值 |
2013-05-10 | 1.0559 |
2013-05-03 | 1.0354 |
2013-04-26 | 0.9807 |
2013-04-19 | 1.0049 |
2013-04-12 | 0.9773 |
2013-04-03 | 0.9766 |
2013-03-29 | 0.9973 |
2013-03-22 | 1.0091 |
2013-03-20 | 1.0069 |
2013-03-15 | 0.9771 |
2013-03-08 | 0.9858 |
2013-03-01 | 0.9696 |
2013-02-22 | 0.9855 |
2013-02-20 | 1.0000 |
2013-02-08 | 0.9948 |
2013-02-01 | 0.9657 |