日期 | 单位净值 |
2013-11-29 | 1.0853 |
2013-11-22 | 1.0632 |
2013-11-20 | 1.0673 |
2013-11-15 | 1.0598 |
2013-11-08 | 1.0411 |
2013-11-01 | 1.0411 |
2013-10-25 | 1.0485 |
2013-10-18 | 1.0794 |
2013-10-11 | 1.1149 |
2013-09-30 | 1.1192 |
2013-09-27 | 1.1157 |
2013-09-18 | 1.1231 |
2013-09-13 | 1.1347 |
2013-09-06 | 1.1451 |
2013-08-30 | 1.1284 |
2013-08-23 | 1.1466 |