日期 | 单位净值 |
2013-09-13 | 0.8798 |
2013-09-06 | 0.8911 |
2013-08-30 | 0.8855 |
2013-08-23 | 0.8906 |
2013-08-20 | 0.8876 |
2013-08-16 | 0.8843 |
2013-08-09 | 0.8940 |
2013-08-02 | 0.8879 |
2013-07-26 | 0.8867 |
2013-07-19 | 0.8756 |
2013-07-12 | 0.8724 |
2013-07-05 | 0.8604 |
2013-06-28 | 0.8569 |
2013-06-21 | 0.8750 |
2013-06-20 | 0.8727 |
2013-06-14 | 0.8815 |