日期 | 单位净值 |
2016-04-15 | 1.4149 |
2016-04-08 | 1.3964 |
2016-04-01 | 1.3951 |
2016-03-25 | 1.3847 |
2016-03-18 | 1.3699 |
2016-03-11 | 1.2948 |
2016-03-04 | 1.3085 |
2016-02-26 | 1.3123 |
2016-02-19 | 1.3291 |
2016-02-05 | 1.3303 |
2016-01-29 | 1.3261 |
2016-01-22 | 1.3646 |
2016-01-20 | 1.3760 |
2016-01-19 | 1.3808 |
2016-01-15 | 1.3810 |
2016-01-08 | 1.3910 |