| 日期 | 单位净值 |
| 2013-10-11 | 0.7441 |
| 2013-09-30 | 0.7323 |
| 2013-09-27 | 0.7308 |
| 2013-09-18 | 0.7138 |
| 2013-09-13 | 0.7009 |
| 2013-09-06 | 0.6923 |
| 2013-08-30 | 0.6705 |
| 2013-08-23 | 0.6725 |
| 2013-08-20 | 0.6693 |
| 2013-08-16 | 0.6590 |
| 2013-08-09 | 0.6769 |
| 2013-08-02 | 0.6729 |
| 2013-07-26 | 0.6620 |
| 2013-07-19 | 0.6377 |
| 2013-07-12 | 0.6296 |
| 2013-07-05 | 0.6161 |