日期 | 单位净值 |
2013-03-22 | 0.6508 |
2013-03-20 | 0.6433 |
2013-03-15 | 0.6296 |
2013-03-08 | 0.6409 |
2013-03-01 | 0.6467 |
2013-02-22 | 0.6413 |
2013-02-20 | 0.6541 |
2013-02-08 | 0.6615 |
2013-02-01 | 0.6570 |
2013-01-25 | 0.6378 |
2013-01-18 | 0.6402 |
2013-01-11 | 0.6353 |
2013-01-04 | 0.6347 |
2012-12-28 | 0.6339 |
2012-12-21 | 0.6254 |
2012-12-20 | 0.6238 |