| 日期 | 单位净值 |
| 2013-10-18 | 0.4492 |
| 2013-10-11 | 0.4432 |
| 2013-09-30 | 0.4398 |
| 2013-09-27 | 0.4392 |
| 2013-09-18 | 0.4456 |
| 2013-09-13 | 0.4476 |
| 2013-09-06 | 0.4444 |
| 2013-08-30 | 0.4390 |
| 2013-08-23 | 0.4456 |
| 2013-08-20 | 0.4417 |
| 2013-08-16 | 0.4376 |
| 2013-08-09 | 0.4405 |
| 2013-08-02 | 0.4192 |
| 2013-07-26 | 0.4126 |
| 2013-07-19 | 0.3992 |
| 2013-07-12 | 0.4063 |