| 日期 | 单位净值 |
| 2015-05-15 | 1.4251 |
| 2015-05-08 | 1.4825 |
| 2015-04-30 | 1.5753 |
| 2015-04-24 | 1.5172 |
| 2015-04-20 | 1.4000 |
| 2015-04-17 | 1.4828 |
| 2015-04-10 | 1.4175 |
| 2015-04-03 | 1.3705 |
| 2015-03-27 | 1.3592 |
| 2015-03-20 | 1.3086 |
| 2015-03-13 | 1.2716 |
| 2015-03-06 | 1.2308 |
| 2015-02-27 | 1.2787 |
| 2015-02-17 | 1.3120 |
| 2015-02-13 | 1.2763 |
| 2015-02-06 | 1.2455 |