日期 | 单位净值 |
2013-09-13 | 0.9991 |
2013-09-06 | 0.9275 |
2013-08-30 | 0.9224 |
2013-08-23 | 0.9286 |
2013-08-20 | 0.9683 |
2013-08-16 | 0.9377 |
2013-08-09 | 0.9069 |
2013-08-02 | 0.8904 |
2013-07-26 | 0.8840 |
2013-07-19 | 0.8523 |
2013-07-12 | 0.9178 |
2013-07-05 | 0.8840 |
2013-06-28 | 0.8853 |
2013-06-21 | 0.9383 |
2013-06-20 | 0.9260 |
2013-06-14 | 0.9567 |