| 日期 | 单位净值 |
| 2019-10-25 | 2.0626 |
| 2019-10-18 | 2.0602 |
| 2019-10-11 | 2.0825 |
| 2019-09-30 | 2.0406 |
| 2019-09-27 | 2.0698 |
| 2019-09-20 | 2.0971 |
| 2019-09-12 | 2.0809 |
| 2019-09-06 | 2.1313 |
| 2019-08-30 | 2.0914 |
| 2019-08-23 | 2.0218 |
| 2019-08-20 | 1.9516 |
| 2019-08-16 | 1.9071 |
| 2019-08-09 | 1.8253 |
| 2019-08-02 | 1.9105 |
| 2019-07-26 | 1.9612 |
| 2019-07-19 | 1.9296 |