日期 | 单位净值 |
2013-05-24 | 1.0032 |
2013-05-20 | 1.0028 |
2013-05-17 | 1.0045 |
2013-05-10 | 1.0040 |
2013-05-03 | 1.0026 |
2013-04-26 | 1.0014 |
2013-04-19 | 1.0008 |
2013-04-12 | 0.9989 |
2013-04-03 | 0.9983 |
2013-03-29 | 1.0015 |
2013-03-22 | 0.9994 |
2013-03-20 | 0.9983 |
2013-03-15 | 1.0001 |
2013-03-08 | 0.9994 |
2013-03-01 | 0.9979 |
2013-02-22 | 0.9967 |