日期 | 单位净值 |
2016-04-29 | 1.4782 |
2016-04-22 | 1.4481 |
2016-04-20 | 1.4270 |
2016-04-15 | 1.4798 |
2016-04-08 | 1.4406 |
2016-04-01 | 1.4669 |
2016-03-25 | 1.4487 |
2016-03-18 | 1.4116 |
2016-03-11 | 1.3540 |
2016-03-04 | 1.3536 |
2016-02-26 | 1.2880 |
2016-02-19 | 1.3277 |
2016-02-05 | 1.3116 |
2016-01-29 | 1.3000 |
2016-01-22 | 1.3287 |
2016-01-20 | 1.3466 |