| 日期 | 单位净值 |
| 2015-09-30 | 1.3641 |
| 2015-09-25 | 1.3641 |
| 2015-09-18 | 1.3684 |
| 2015-09-11 | 1.3833 |
| 2015-09-02 | 1.3911 |
| 2015-08-28 | 1.3948 |
| 2015-08-21 | 1.3992 |
| 2015-08-20 | 1.4279 |
| 2015-08-14 | 1.4761 |
| 2015-08-07 | 1.4580 |
| 2015-07-31 | 1.4510 |
| 2015-07-24 | 1.4900 |
| 2015-07-20 | 1.4485 |
| 2015-07-17 | 1.4575 |
| 2015-07-10 | 1.3684 |
| 2015-07-03 | 1.3184 |