日期 | 单位净值 |
2015-03-20 | 1.2982 |
2015-03-13 | 1.2470 |
2015-03-06 | 1.2397 |
2015-02-27 | 1.1976 |
2015-02-17 | 1.1998 |
2015-02-13 | 1.2015 |
2015-02-06 | 1.1572 |
2015-01-30 | 1.2360 |
2015-01-23 | 1.1523 |
2015-01-20 | 1.1243 |
2015-01-16 | 1.1496 |
2015-01-09 | 1.1478 |
2014-12-31 | 1.1209 |
2014-12-26 | 1.1319 |
2014-12-19 | 1.1167 |
2014-12-12 | 1.0685 |