日期 | 单位净值 |
2013-07-19 | 0.6622 |
2013-07-12 | 0.6839 |
2013-07-05 | 0.6712 |
2013-06-28 | 0.6497 |
2013-06-21 | 0.6978 |
2013-06-20 | 0.6967 |
2013-06-14 | 0.7061 |
2013-06-07 | 0.7171 |
2013-05-31 | 0.7473 |
2013-05-24 | 0.7335 |
2013-05-20 | 0.7332 |
2013-05-17 | 0.7333 |
2013-05-10 | 0.7116 |
2013-05-03 | 0.6943 |
2013-04-26 | 0.6818 |
2013-04-19 | 0.7168 |