日期 | 单位净值 |
2013-07-26 | 0.9236 |
2013-07-19 | 0.9228 |
2013-07-12 | 0.9354 |
2013-07-05 | 0.9345 |
2013-06-28 | 0.9337 |
2013-06-21 | 0.9324 |
2013-06-20 | 0.9316 |
2013-06-14 | 0.9326 |
2013-06-07 | 0.9320 |
2013-05-31 | 0.9309 |
2013-05-24 | 0.9304 |
2013-05-20 | 0.9298 |
2013-05-17 | 0.9315 |
2013-05-10 | 0.9310 |
2013-05-03 | 0.9307 |
2013-04-26 | 0.9302 |