日期 | 单位净值 |
2015-05-29 | 1.6723 |
2015-05-22 | 1.6534 |
2015-05-15 | 1.5918 |
2015-05-08 | 1.5247 |
2015-04-30 | 1.5782 |
2015-04-24 | 1.6728 |
2015-04-17 | 1.5746 |
2015-04-10 | 1.5242 |
2015-04-03 | 1.4832 |
2015-03-31 | 1.4894 |
2015-03-27 | 1.4971 |
2015-03-20 | 1.3928 |
2015-03-13 | 1.3209 |
2015-03-06 | 1.3238 |
2015-02-28 | 1.3529 |
2015-02-27 | 1.3589 |