| 日期 | 单位净值 |
| 2014-05-30 | 0.7446 |
| 2014-05-23 | 0.7515 |
| 2014-05-20 | 0.7365 |
| 2014-05-16 | 0.7391 |
| 2014-05-09 | 0.7346 |
| 2014-04-30 | 0.7339 |
| 2014-04-25 | 0.7403 |
| 2014-04-18 | 0.7448 |
| 2014-04-11 | 0.7387 |
| 2014-04-04 | 0.7354 |
| 2014-03-28 | 0.7239 |
| 2014-03-21 | 0.7194 |
| 2014-03-20 | 0.7169 |
| 2014-03-14 | 0.7200 |
| 2014-03-07 | 0.7284 |
| 2014-02-28 | 0.7418 |