| 日期 | 单位净值 |
| 2014-02-21 | 0.7337 |
| 2014-02-20 | 0.7312 |
| 2014-02-14 | 0.7286 |
| 2014-02-07 | 0.7088 |
| 2014-01-24 | 0.7084 |
| 2014-01-20 | 0.7011 |
| 2014-01-17 | 0.7028 |
| 2014-01-10 | 0.7013 |
| 2014-01-03 | 0.7097 |
| 2013-12-27 | 0.7123 |
| 2013-12-20 | 0.7178 |
| 2013-12-13 | 0.7302 |
| 2013-12-06 | 0.7231 |
| 2013-11-29 | 0.7327 |
| 2013-11-22 | 0.7339 |
| 2013-11-20 | 0.7336 |