日期 | 单位净值 |
2016-04-22 | 1.1187 |
2016-04-20 | 1.1115 |
2016-04-15 | 1.1415 |
2016-04-08 | 1.1653 |
2016-04-01 | 1.1443 |
2016-03-25 | 1.1486 |
2016-03-18 | 1.1433 |
2016-03-11 | 1.1317 |
2016-03-04 | 1.1554 |
2016-02-26 | 1.1639 |
2016-02-19 | 1.1871 |
2016-02-05 | 1.1697 |
2016-01-29 | 1.1414 |
2016-01-22 | 1.2125 |
2016-01-20 | 1.2198 |
2016-01-19 | 1.2754 |