日期
单位净值
2012-08-17
0.8808
2012-08-10
0.8935
2012-08-03
0.8892
2012-07-30
0.8860
2012-07-27
0.8850
2012-07-20
0.8897
2012-07-13
0.9015
2012-07-06
0.8982
2012-06-29
0.8768
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