日期 | 单位净值 |
2013-08-09 | 0.8617 |
2013-08-02 | 0.8503 |
2013-07-26 | 0.8269 |
2013-07-19 | 0.8089 |
2013-07-12 | 0.8237 |
2013-07-05 | 0.8012 |
2013-06-28 | 0.7763 |
2013-06-21 | 0.8209 |
2013-06-20 | 0.8219 |
2013-06-14 | 0.8571 |
2013-06-07 | 0.8817 |
2013-05-31 | 0.9261 |
2013-05-24 | 0.9054 |
2013-05-20 | 0.9020 |
2013-05-17 | 0.9108 |
2013-05-10 | 0.8864 |