日期 | 单位净值 |
2015-04-10 | 1.7508 |
2015-04-03 | 1.7082 |
2015-03-27 | 1.5406 |
2015-03-20 | 1.4641 |
2015-03-13 | 1.4359 |
2015-03-06 | 1.3913 |
2015-02-27 | 1.3557 |
2015-02-20 | 1.3292 |
2015-02-13 | 1.3112 |
2015-02-06 | 1.2940 |
2015-01-30 | 1.2823 |
2015-01-23 | 1.2946 |
2015-01-20 | 1.2751 |
2015-01-16 | 1.2709 |
2015-01-09 | 1.2640 |
2014-12-31 | 1.2302 |