日期 | 单位净值 |
2013-11-20 | 0.9059 |
2013-11-15 | 0.8795 |
2013-11-08 | 0.8427 |
2013-11-01 | 0.8591 |
2013-10-31 | 0.8550 |
2013-10-25 | 0.8792 |
2013-10-18 | 0.8890 |
2013-10-11 | 0.9039 |
2013-09-30 | 0.8772 |
2013-09-18 | 0.8762 |
2013-09-13 | 0.8982 |
2013-09-06 | 0.8756 |
2013-08-30 | 0.8606 |
2013-08-23 | 0.8650 |
2013-08-20 | 0.8625 |
2013-08-16 | 0.8547 |