日期 | 单位净值 |
2014-08-29 | 0.7760 |
2014-08-22 | 0.7870 |
2014-08-15 | 0.7836 |
2014-08-08 | 0.7748 |
2014-08-01 | 0.7710 |
2014-07-31 | 0.7721 |
2014-07-25 | 0.7689 |
2014-07-18 | 0.7718 |
2014-07-11 | 0.7717 |
2014-07-04 | 0.7738 |
2014-06-30 | 0.7729 |
2014-06-27 | 0.7731 |
2014-06-20 | 0.7708 |
2014-06-13 | 0.7721 |
2014-06-06 | 0.7659 |
2014-05-30 | 0.7657 |