日期 | 单位净值 |
2014-05-23 | 0.7631 |
2014-05-16 | 0.7626 |
2014-05-09 | 0.7637 |
2014-04-30 | 0.7627 |
2014-04-25 | 0.7599 |
2014-04-18 | 0.7610 |
2014-04-11 | 0.7596 |
2014-04-04 | 0.7592 |
2014-03-31 | 0.7579 |
2014-03-28 | 0.7656 |
2014-03-21 | 0.7710 |
2014-03-14 | 0.7680 |
2014-03-07 | 0.7743 |
2014-02-28 | 0.7916 |
2014-02-21 | 0.7962 |
2014-02-14 | 0.8147 |