日期 | 单位净值 |
2013-10-31 | 0.7824 |
2013-10-25 | 0.7913 |
2013-10-18 | 0.8002 |
2013-10-11 | 0.8153 |
2013-09-30 | 0.7929 |
2013-09-27 | 0.7935 |
2013-09-18 | 0.7915 |
2013-09-13 | 0.7870 |
2013-09-06 | 0.7918 |
2013-08-30 | 0.7872 |
2013-08-23 | 0.7872 |
2013-08-16 | 0.7832 |
2013-08-09 | 0.7891 |
2013-08-02 | 0.7816 |
2013-07-31 | 0.7803 |
2013-07-26 | 0.7874 |