日期 | 单位净值 |
2013-03-29 | 0.7791 |
2013-03-22 | 0.7846 |
2013-03-15 | 0.7790 |
2013-03-08 | 0.7854 |
2013-03-01 | 0.7931 |
2013-02-28 | 0.7886 |
2013-02-22 | 0.7874 |
2013-02-20 | 0.7881 |
2013-02-08 | 0.7957 |
2013-02-01 | 0.7905 |
2013-01-31 | 0.7846 |
2013-01-25 | 0.7813 |
2013-01-18 | 0.7896 |
2013-01-11 | 0.7854 |
2013-01-04 | 0.7871 |
2012-12-31 | 0.7882 |