日期 | 单位净值 |
2013-05-10 | 0.9888 |
2013-05-03 | 0.9828 |
2013-04-26 | 0.9772 |
2013-04-19 | 0.9868 |
2013-04-12 | 0.9769 |
2013-04-03 | 0.9800 |
2013-03-29 | 0.9821 |
2013-03-22 | 1.0006 |
2013-03-20 | 0.9978 |
2013-03-15 | 0.9873 |
2013-03-08 | 1.0009 |
2013-03-01 | 1.0447 |
2013-02-22 | 1.0355 |
2013-02-20 | 1.0582 |
2013-02-08 | 1.0656 |
2013-02-01 | 1.0540 |