日期 | 单位净值 |
2013-07-26 | 1.0886 |
2013-07-19 | 1.0547 |
2013-07-12 | 1.0709 |
2013-07-05 | 1.0733 |
2013-06-28 | 1.0526 |
2013-06-21 | 1.0738 |
2013-06-20 | 1.0758 |
2013-06-14 | 1.1196 |
2013-06-07 | 1.1125 |
2013-05-31 | 1.1569 |
2013-05-24 | 1.1522 |
2013-05-20 | 1.1326 |
2013-05-17 | 1.1452 |
2013-05-10 | 1.1354 |
2013-05-03 | 1.0872 |
2013-04-26 | 1.0655 |