日期 | 单位净值 |
2013-04-19 | 1.0706 |
2013-04-12 | 1.0251 |
2013-04-03 | 1.0431 |
2013-03-29 | 1.0677 |
2013-03-22 | 1.1284 |
2013-03-20 | 1.1159 |
2013-03-15 | 1.0944 |
2013-03-08 | 1.1195 |
2013-03-01 | 1.1541 |
2013-02-22 | 1.0918 |
2013-02-20 | 1.1283 |
2013-02-08 | 1.1608 |
2013-02-01 | 1.1252 |
2013-01-25 | 1.0497 |
2013-01-18 | 1.0549 |
2013-01-11 | 1.0018 |