日期 | 单位净值 |
2016-04-28 | 1.2973 |
2016-04-22 | 1.3014 |
2016-04-20 | 1.3047 |
2016-04-15 | 1.3472 |
2016-04-08 | 1.3315 |
2016-04-01 | 1.3309 |
2016-03-25 | 1.3253 |
2016-03-18 | 1.3072 |
2016-03-11 | 1.2765 |
2016-03-04 | 1.2997 |
2016-02-26 | 1.3145 |
2016-02-19 | 1.3349 |
2016-02-05 | 1.3263 |
2016-01-29 | 1.3258 |
2016-01-22 | 1.4112 |
2016-01-20 | 1.4506 |