日期 | 单位净值 |
2013-07-12 | 0.8534 |
2013-07-05 | 0.8266 |
2013-06-28 | 0.8027 |
2013-06-21 | 0.8388 |
2013-06-20 | 0.8414 |
2013-06-14 | 0.8766 |
2013-06-07 | 0.9015 |
2013-05-31 | 0.9464 |
2013-05-24 | 0.9276 |
2013-05-20 | 0.9273 |
2013-05-17 | 0.9341 |
2013-05-10 | 0.9149 |
2013-05-03 | 0.9073 |
2013-04-26 | 0.9029 |
2013-04-19 | 0.9251 |
2013-04-12 | 0.9032 |